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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马航
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-20 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-02-27 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-30 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0087 |
0.69 |
| 2026-01-16 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-11-14 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0028 |
0.22 |