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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0106 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0188 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0153 |
0.98 |
| 2026-03-30 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0281 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0187 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0363 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0259 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0466 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0411 |
-2.59 |
| 2026-03-19 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0134 |
0.84 |
| 2026-03-16 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0258 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0372 |
2.35 |
| 2026-03-10 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0560 |
3.66 |
| 2026-03-09 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.1016 |
-6.23 |
| 2026-03-06 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0272 |
-1.64 |