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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0177 |
1.0327 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0206 |
1.0356 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-31 |
1.0225 |
1.0375 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0214 |
1.0364 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.0178 |
1.0328 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0173 |
1.0323 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0176 |
1.0326 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0172 |
1.0322 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-23 |
1.0185 |
1.0335 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-20 |
1.0165 |
1.0315 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.0203 |
1.0353 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0206 |
1.0356 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0223 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0228 |
1.0378 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.0207 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0207 |
1.0357 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0215 |
1.0365 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
1.0242 |
1.0392 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0267 |
1.0417 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-06 |
1.0242 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06 |