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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,夏金涛,张铮烁
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0043 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0057 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0024 |
-0.25 |