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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0215 |
-1.49 |
| 2026-04-02 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0173 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0244 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0113 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0109 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0234 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0198 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0564 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0170 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0309 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0084 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0162 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0308 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0250 |
-1.63 |