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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-20 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-13 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02 |