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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-27 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-07-26 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-07-25 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-07-22 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-07-21 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-20 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-19 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-07-18 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-15 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-07-14 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-13 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-12 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-11 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-08 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-07 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-06 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-05 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-04 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-01 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-30 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01 |