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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田元强,陈浩宇
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0033 |
-0.26 |