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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 武苇杭,王晓彦
- 成立日期：
- 2020-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1430 |
1.1830 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1425 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1423 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1424 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1422 |
1.1822 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1418 |
1.1818 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1413 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1411 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1409 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1408 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1409 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1407 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1406 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1401 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1399 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1400 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1397 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1395 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1394 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1393 |
1.1793 |
-0.0005 |
-0.04 |