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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0165 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0164 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0164 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0164 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0164 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0164 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0163 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0302 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0300 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-27 |
1.0298 |
1.1688 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.0288 |
1.1678 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0281 |
1.1671 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0274 |
1.1664 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0267 |
1.1657 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0260 |
1.1650 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0254 |
1.1644 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0246 |
1.1636 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0241 |
1.1631 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0235 |
1.1625 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0229 |
1.1619 |
0.0007 |
0.06 |