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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁思琦,张浩硕,邢烨
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01 |