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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 季宇,李映祯,王克玉
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.48亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0296 |
1.2396 |
0.0153 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.0169 |
1.2269 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0177 |
1.2277 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
1.0126 |
1.2226 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.0084 |
1.2184 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.0106 |
1.2206 |
0.0106 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.0018 |
1.2118 |
0.0144 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
0.9898 |
1.1998 |
-0.0300 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.0147 |
1.2247 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.0171 |
1.2271 |
-0.0199 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
1.0336 |
1.2436 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.0372 |
1.2472 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.0416 |
1.2516 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0419 |
1.2519 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.0462 |
1.2562 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0452 |
1.2552 |
0.0107 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
1.0363 |
1.2463 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.0307 |
1.2407 |
-0.0128 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
1.0413 |
1.2513 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-03-05 |
1.0360 |
1.2460 |
-0.0006 |
-0.05 |