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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1544元
- 基金经理：
- 臧淑玲
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.76亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0266 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0266 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0265 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0265 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0264 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0264 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0263 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0263 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0262 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0261 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0261 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0260 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0259 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0258 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0257 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0256 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0256 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0255 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0255 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01 |