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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-31 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-25 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0007 |
0.05 |