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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 钱睿南,徐玉良,孙庆
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.43亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2064 |
1.3864 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2071 |
1.3871 |
-0.0204 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.2244 |
1.4044 |
0.0263 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.2021 |
1.3821 |
-0.0180 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.2174 |
1.3974 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2163 |
1.3963 |
0.0078 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2097 |
1.3897 |
-0.0200 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.2267 |
1.4067 |
0.0208 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.2090 |
1.3890 |
0.0192 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.1927 |
1.3727 |
-0.0434 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.2296 |
1.4096 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2292 |
1.4092 |
-0.0330 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.2572 |
1.4372 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.2472 |
1.4272 |
-0.0198 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
1.2640 |
1.4440 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2657 |
1.4457 |
-0.0173 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.2804 |
1.4604 |
-0.0148 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.2930 |
1.4730 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.2950 |
1.4750 |
0.0225 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.2759 |
1.4559 |
-0.0277 |
-1.81 |