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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李人望
- 成立日期：
- 2020-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0008 |
-0.06 |