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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0657 |
1.1607 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-31 |
1.0667 |
1.1617 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0679 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0676 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0674 |
1.1624 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0663 |
1.1613 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0673 |
1.1623 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0678 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0677 |
1.1627 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.0666 |
1.1616 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-10-31 |
1.0677 |
1.1627 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-10-24 |
1.0646 |
1.1596 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-10-17 |
1.0651 |
1.1601 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-10-10 |
1.0623 |
1.1573 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-30 |
1.0625 |
1.1575 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-26 |
1.0617 |
1.1567 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-09-19 |
1.0632 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-12 |
1.0630 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-09-05 |
1.0639 |
1.1589 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-08-29 |
1.0633 |
1.1583 |
0.0007 |
0.06 |