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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1336元
- 基金经理：
- 叶冬义,张璐
- 成立日期：
- 2019-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.70亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0573 |
1.1909 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0567 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0565 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0565 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0563 |
1.1899 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0557 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0555 |
1.1891 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0551 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0549 |
1.1885 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0544 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0543 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0542 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0539 |
1.1875 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0531 |
1.1867 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0527 |
1.1863 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0531 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0530 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0528 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0530 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0529 |
1.1865 |
-0.0011 |
-0.09 |