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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0078 |
0.45 |
| 2026-04-03 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0144 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0323 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0289 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0290 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0213 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0275 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0383 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0342 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0710 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0240 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0477 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0169 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0360 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0251 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0100 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0281 |
1.48 |