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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0231 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0341 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0263 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0246 |
1.72 |
| 2026-03-26 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0266 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0112 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0336 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0392 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0170 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0471 |
-3.11 |
| 2026-03-18 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0090 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0276 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0110 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0245 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0098 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0419 |
2.76 |
| 2026-03-09 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0190 |
-1.24 |