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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2019-11-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0152 |
1.07 |
| 2026-04-01 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0366 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0582 |
4.41 |
| 2026-03-30 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0521 |
-3.80 |
| 2026-03-27 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0847 |
-5.79 |
| 2026-03-25 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-24 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0238 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0114 |
0.80 |
| 2026-03-20 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0559 |
-3.77 |
| 2026-03-19 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0146 |
0.99 |
| 2026-03-18 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0130 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0143 |
0.99 |
| 2026-03-16 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0286 |
2.02 |
| 2026-03-13 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-12 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0404 |
-2.79 |
| 2026-03-11 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0081 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0216 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0520 |
3.80 |
| 2026-03-06 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0647 |
-4.51 |