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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 朱水媚
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.98亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0569 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0569 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0569 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0568 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0633 |
1.1044 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-20 |
1.0620 |
1.1031 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0613 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0612 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0612 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0608 |
1.1019 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0596 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0595 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0594 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0594 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0591 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03 |