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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.01亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0170 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0177 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0172 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0213 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0228 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0467 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0089 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0305 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0091 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0189 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0104 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0064 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0240 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0162 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0101 |
0.60 |
| 2026-03-05 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0115 |
0.69 |
| 2026-03-04 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0149 |
-0.88 |