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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张华恩
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0139 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0427 |
2.78 |
| 2026-03-31 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0391 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0317 |
2.04 |
| 2026-03-26 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0186 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0097 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0346 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0458 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0399 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0267 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0192 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0101 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0290 |
1.80 |
| 2026-03-09 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0045 |
0.28 |