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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑源
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0141 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0254 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0207 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0128 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0171 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0190 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0221 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0399 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0290 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0127 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0230 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0116 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0217 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0147 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0061 |
0.45 |