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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2454 |
1.2704 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.2438 |
1.2688 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2435 |
1.2685 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
1.2444 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2445 |
1.2695 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.2426 |
1.2676 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2422 |
1.2672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2420 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.2420 |
1.2670 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2417 |
1.2667 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.2422 |
1.2672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2420 |
1.2670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2419 |
1.2669 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2402 |
1.2652 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.2395 |
1.2645 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2402 |
1.2652 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.2397 |
1.2647 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.2384 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2383 |
1.2633 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.2379 |
1.2629 |
-0.0024 |
-0.19 |