加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0825元
- 基金经理：
- 张星,钟鸣远
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9541 |
1.0366 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
0.9528 |
1.0353 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
0.9576 |
1.0401 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
0.9558 |
1.0383 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
0.9615 |
1.0440 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9621 |
1.0446 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
0.9607 |
1.0432 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
0.9623 |
1.0448 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
0.9606 |
1.0431 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
0.9598 |
1.0423 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
0.9631 |
1.0456 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
0.9638 |
1.0463 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
0.9685 |
1.0510 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.9672 |
1.0497 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
0.9733 |
1.0558 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
0.9719 |
1.0544 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
0.9705 |
1.0530 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
0.9707 |
1.0532 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
0.9717 |
1.0542 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
0.9701 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03 |