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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0810元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1088 |
1.1898 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1079 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1078 |
1.1888 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1079 |
1.1889 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.1074 |
1.1884 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1065 |
1.1875 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1059 |
1.1869 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1054 |
1.1864 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1051 |
1.1861 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1047 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1049 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1047 |
1.1857 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1042 |
1.1852 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1033 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1031 |
1.1841 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1035 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1035 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1034 |
1.1844 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1037 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1036 |
1.1846 |
-0.0012 |
-0.10 |