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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2280元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0035 |
1.2310 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0026 |
1.2301 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.0018 |
1.2293 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0125 |
1.2284 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0116 |
1.2275 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-27 |
1.0108 |
1.2267 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-13 |
1.0090 |
1.2249 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0082 |
1.2241 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0073 |
1.2232 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0064 |
1.2223 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0056 |
1.2215 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0047 |
1.2206 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0036 |
1.2195 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0030 |
1.2189 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0022 |
1.2181 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0013 |
1.2172 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0120 |
1.2164 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0111 |
1.2155 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0102 |
1.2146 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-14 |
1.0093 |
1.2137 |
0.0011 |
0.09 |