加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0222 |
-0.88 |
| 2026-01-12 |
2.5192 |
2.5192 |
0.0305 |
1.23 |
| 2026-01-09 |
2.4887 |
2.4887 |
0.0391 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
2.4496 |
2.4496 |
-0.0072 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
2.4568 |
2.4568 |
0.0073 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
2.4495 |
2.4495 |
0.0425 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0407 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
2.3663 |
2.3663 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0053 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.3755 |
2.3755 |
0.0128 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.3627 |
2.3627 |
0.0160 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0233 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.3225 |
2.3225 |
0.0150 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
2.3075 |
2.3075 |
0.0261 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
2.2822 |
2.2822 |
0.0366 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
2.2456 |
2.2456 |
-0.0271 |
-1.19 |