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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0096 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0191 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0166 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0255 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0123 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0113 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0455 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0203 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0144 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0114 |
0.93 |
| 2026-03-16 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0092 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0203 |
-1.63 |