加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0144 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0125 |
1.17 |
| 2026-03-31 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0355 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0098 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0175 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0148 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0237 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0211 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0189 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0133 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0101 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0016 |
0.14 |