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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1819元
- 基金经理：
- 李维康
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1035 |
1.2854 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1030 |
1.2849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1029 |
1.2848 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1029 |
1.2848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1028 |
1.2847 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1023 |
1.2842 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1019 |
1.2838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1017 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1016 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1014 |
1.2833 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1015 |
1.2834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1013 |
1.2832 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1010 |
1.2829 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1007 |
1.2826 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1004 |
1.2823 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1005 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1003 |
1.2822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1002 |
1.2821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1001 |
1.2820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1000 |
1.2819 |
-0.0005 |
-0.04 |