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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 龙朗妮
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.97亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0088 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0088 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0087 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0087 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0087 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0086 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0086 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0085 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0085 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0085 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0084 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0083 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0083 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0083 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0082 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0081 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0081 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0081 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0080 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0080 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01 |