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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1613元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.51亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0085 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0083 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0081 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0079 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0077 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-27 |
1.0075 |
1.1688 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-13 |
1.0071 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0069 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0067 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0066 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0064 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0062 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0062 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0062 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0062 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0062 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0060 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0060 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0060 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0060 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01 |