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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1127元
- 基金经理：
- 刘晓兰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1504 |
1.2631 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.1486 |
1.2613 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1483 |
1.2610 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1493 |
1.2620 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1495 |
1.2622 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1477 |
1.2604 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1474 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1474 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1473 |
1.2600 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1463 |
1.2590 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1466 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1465 |
1.2592 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.1472 |
1.2599 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1452 |
1.2579 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1443 |
1.2570 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1455 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1454 |
1.2581 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1439 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1441 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1439 |
1.2566 |
-0.0029 |
-0.23 |