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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 刘振中,唐笑天
- 成立日期：
- 2019-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.89亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1519 |
1.2489 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1505 |
1.2475 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.1557 |
1.2527 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
1.1485 |
1.2455 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.1540 |
1.2510 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1564 |
1.2534 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1544 |
1.2514 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.1588 |
1.2558 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.1558 |
1.2528 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.1473 |
1.2443 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.1513 |
1.2483 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.1541 |
1.2511 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.1602 |
1.2572 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1548 |
1.2518 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.1604 |
1.2574 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1605 |
1.2575 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.1640 |
1.2610 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.1686 |
1.2656 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1694 |
1.2664 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.1655 |
1.2625 |
-0.0025 |
-0.20 |