加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2980元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.3732 |
1.6712 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
1.3718 |
1.6698 |
-0.0171 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.3853 |
1.6833 |
-0.0237 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.4040 |
1.7020 |
0.0322 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.3786 |
1.6766 |
-0.0190 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.3936 |
1.6916 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3945 |
1.6925 |
0.0118 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.3852 |
1.6832 |
-0.0196 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.4007 |
1.6987 |
0.0270 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.3794 |
1.6774 |
0.0324 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
1.3538 |
1.6518 |
-0.0620 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.4028 |
1.7008 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.4076 |
1.7056 |
-0.0366 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
1.4365 |
1.7345 |
0.0119 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.4271 |
1.7251 |
-0.0146 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.4386 |
1.7366 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.4380 |
1.7360 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.4460 |
1.7440 |
-0.0077 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.4521 |
1.7501 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.4478 |
1.7458 |
0.0237 |
1.31 |