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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘展硕,高京霞,杜洋
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0310 |
-1.84 |
| 2026-04-01 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0383 |
2.32 |
| 2026-03-31 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0508 |
-2.99 |
| 2026-03-30 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0166 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0187 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0299 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0237 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0414 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-03-19 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0437 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0232 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0496 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0216 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0109 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0141 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0203 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
1.7792 |
1.7792 |
0.0351 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0133 |
-0.76 |