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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志远
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0015 |
0.13 |