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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0718元
- 基金经理：
- 李政,王志飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1231 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1229 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1228 |
1.1946 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1232 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1230 |
1.1948 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1226 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1223 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1220 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1220 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1220 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1220 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1219 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1218 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1216 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1215 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1215 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1213 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1211 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1212 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1211 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02 |