加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1952元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2019-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0404 |
1.2356 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0397 |
1.2349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0393 |
1.2345 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0398 |
1.2350 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0400 |
1.2352 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0391 |
1.2343 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0385 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0383 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0384 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0384 |
1.2336 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0387 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0385 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0384 |
1.2336 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0377 |
1.2329 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0374 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0376 |
1.2328 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0372 |
1.2324 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0364 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0364 |
1.2316 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0361 |
1.2313 |
-0.0011 |
-0.09 |