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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0239 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0273 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0194 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0332 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0128 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0270 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0185 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0223 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0540 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-03-19 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0242 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0218 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0204 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0328 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0053 |
-0.33 |