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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0322 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
2.5526 |
2.5526 |
-0.0261 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
2.5787 |
2.5787 |
0.0448 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0216 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
2.5555 |
2.5555 |
-0.0069 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
2.5624 |
2.5624 |
0.0272 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
2.5352 |
2.5352 |
-0.0222 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
2.5574 |
2.5574 |
0.0459 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
2.5115 |
2.5115 |
0.0477 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
2.4638 |
2.4638 |
-0.1055 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
2.5693 |
2.5693 |
-0.0355 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
2.6048 |
2.6048 |
-0.0551 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
2.6599 |
2.6599 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
2.6567 |
2.6567 |
-0.0295 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
2.6862 |
2.6862 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
2.6831 |
2.6831 |
-0.0136 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
2.6967 |
2.6967 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
2.7039 |
2.7039 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
2.7032 |
2.7032 |
0.0399 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0182 |
-0.68 |