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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5490元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2019-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3130 |
1.8620 |
-0.0160 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.3239 |
1.8729 |
-0.0157 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.3346 |
1.8836 |
0.0277 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.3157 |
1.8647 |
-0.0142 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.3254 |
1.8744 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.3287 |
1.8777 |
0.0082 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.3231 |
1.8721 |
-0.0198 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.3366 |
1.8856 |
0.0208 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.3224 |
1.8714 |
0.0245 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.3057 |
1.8547 |
-0.0599 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.3465 |
1.8955 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.3504 |
1.8994 |
-0.0286 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.3699 |
1.9189 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.3665 |
1.9155 |
-0.0111 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.3741 |
1.9231 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3742 |
1.9232 |
-0.0073 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.3792 |
1.9282 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.3814 |
1.9304 |
0.0172 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
1.3697 |
1.9187 |
0.0191 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.3567 |
1.9057 |
-0.0166 |
-0.83 |