加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 张睿
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.4346 |
2.1186 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.4372 |
2.1212 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.4408 |
2.1248 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.4386 |
2.1226 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.4433 |
2.1273 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.4410 |
2.1250 |
0.0078 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.4346 |
2.1186 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-03-20 |
1.4392 |
2.1232 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.4417 |
2.1257 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.4453 |
2.1293 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.4419 |
2.1259 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.4458 |
2.1298 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.4474 |
2.1314 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.4498 |
2.1338 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.4526 |
2.1366 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.4522 |
2.1362 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.4486 |
2.1326 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.4499 |
2.1339 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.4486 |
2.1326 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-04 |
1.4489 |
2.1329 |
0.0000 |
0.00 |