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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4099 |
1.6099 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.4113 |
1.6113 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.4135 |
1.6135 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.4104 |
1.6104 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.4131 |
1.6131 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4129 |
1.6129 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.4125 |
1.6125 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.4149 |
1.6149 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.4119 |
1.6119 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.4099 |
1.6099 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.4176 |
1.6176 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.4196 |
1.6196 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.4234 |
1.6234 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.4222 |
1.6222 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.4244 |
1.6244 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4248 |
1.6248 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.4265 |
1.6265 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.4275 |
1.6275 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.4259 |
1.6259 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.4233 |
1.6233 |
-0.0042 |
-0.26 |