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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁广东
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1719 |
0.1719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.1719 |
0.1719 |
0.0002 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
0.1717 |
0.1717 |
0.0002 |
0.12 |
| 2026-03-30 |
0.1715 |
0.1715 |
0.0005 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.1710 |
0.1710 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.1711 |
0.1711 |
-0.0005 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
0.1716 |
0.1716 |
0.0003 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-03-23 |
0.1716 |
0.1716 |
0.0002 |
0.12 |
| 2026-03-20 |
0.1714 |
0.1714 |
-0.0005 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
0.1719 |
0.1719 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
0.1725 |
0.1725 |
0.0002 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
0.1723 |
0.1723 |
0.0002 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.1721 |
0.1721 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0005 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
0.1726 |
0.1726 |
-0.0004 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
0.1730 |
0.1730 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
0.1729 |
0.1729 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
0.1730 |
0.1730 |
0.0001 |
0.06 |