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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5667 |
3.5667 |
0.0289 |
0.82 |
| 2026-04-02 |
3.5378 |
3.5378 |
-0.0816 |
-2.25 |
| 2026-04-01 |
3.6194 |
3.6194 |
0.1007 |
2.86 |
| 2026-03-31 |
3.5187 |
3.5187 |
-0.0797 |
-2.21 |
| 2026-03-30 |
3.5984 |
3.5984 |
-0.0067 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
3.6051 |
3.6051 |
0.0369 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
3.5682 |
3.5682 |
-0.0679 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
3.6361 |
3.6361 |
0.0942 |
2.66 |
| 2026-03-24 |
3.5419 |
3.5419 |
0.0691 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
3.4728 |
3.4728 |
-0.1454 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
3.6182 |
3.6182 |
0.0176 |
0.49 |
| 2026-03-19 |
3.6006 |
3.6006 |
-0.0901 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
3.6907 |
3.6907 |
0.0934 |
2.60 |
| 2026-03-17 |
3.5973 |
3.5973 |
-0.0978 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
3.6951 |
3.6951 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
3.6960 |
3.6960 |
-0.0243 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
3.7203 |
3.7203 |
-0.0507 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
3.7710 |
3.7710 |
-0.0257 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
3.7967 |
3.7967 |
0.1119 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
3.6848 |
3.6848 |
-0.0699 |
-1.86 |