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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 朱松涛,丁宇佳
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.64亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1354 |
1.1994 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1349 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1349 |
1.1989 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1351 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1352 |
1.1992 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1345 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1344 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1344 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1343 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1342 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1341 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1340 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1340 |
1.1980 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1335 |
1.1975 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1332 |
1.1972 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1335 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1334 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1331 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1334 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1333 |
1.1973 |
-0.0005 |
-0.04 |